Pronóstico de flujo de efectivo = Efectivo Inicial + Entradas Proyectadas - Salidas Proyectadas = Efectivo Final. Esta fórmula es la mejor para entender cómo planificar el futuro. Pronosticar tu flujo de efectivo para el próximo mes o trimestre es un buen ejercicio para comprender lo que necesitarás y lo que podrías tener a mano para el.. Saldo de efectivo en exceso (si hay superávit). Objetivos del control del flujo de efectivo. En definitiva, el control del flujo de efectivo consiste en el cálculo de las entradas y salidas de efectivo con los siguientes objetivos: Conocer los sobrantes y faltantes de dinero y tomar la medidas adecuadas de inversión o financiación.
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Estado de flujo de efectivo significa entrada y salida de efectivo de un período particular que se divide en: El flujo de efectivo de las actividades de operaciones, Flujo de efectivo de las actividades de inversión y. Flujo de caja de actividades de financiación; y. Determina el importe por separado para cada cabeza y presenta la.. Cada entrada y salida de efectivo debe documentarse en una de las siguientes categorías: Actividades operativas Esto incluye cualquier efectivo que recibas o que gastes operando tu negocio. Es decir, los ingresos por ventas (siempre que recibas efectivo en lugar de crédito) y los gastos como pago de salarios, impuestos y alquiler.
